Treasury Specialist - Only candidates currently residing in Mexico will be considered for this position

Gestionar y controlar las operaciones de tesorería, asegurando una adecuada administración de recursos, conciliaciones oportunas, cumplimiento de controles internos y generación de información confiable para la operación y casa matriz, reportando directamente a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Principales responsabilidades

• Administración y seguimiento de cuentas, portales y operaciones bancarias
• Elaboración de conciliaciones bancarias, investigación de diferencias y seguimiento de partidas hasta su resolución
• Control y conciliación de cajas y movimientos relacionados
• Administración de tarjetas corporativas y terminales, incluyendo altas, bajas, responsivas y documentación soporte
• Revisión y seguimiento de contratos relacionados con las operaciones del área
• Seguimiento de inversiones de corto plazo, moneda extranjera y tipo de cambio
• Preparación y seguimiento de cash flow forecast, reportes de tesorería y reporting a casa matriz
• Coordinación con Accounts Payable, Accounts Receivable y Accounting para la identificación y conciliación de operaciones
• Seguimiento a políticas, procedimientos y controles internos

Escolaridad

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín

Experiencia

• 3 a 5 años de experiencia en Tesorería
• Finanzas o posiciones similare con experiencia en conciliaciones bancarias, cash flow, inversiones y operaciones en moneda extranjera
• Deseable experiencia en compañías con reporting a casa matriz

Conocimientos

• Excel intermedio-avanzado
• Manejo de plataformas bancarias — indispensable
• Deseable experiencia en ERP Oracle NetSuite
• Inglés intermedio-avanzado comprobable, escrito y conversacional
• Conocimientos de controles internos y procesos de tesorería

Competencias

• Organización y seguimiento
• Capacidad analítica, atención al detalle
• Resolución de problemas
• Ownership
• Manejo de prioridades
• Comunicación efectiva
• Apego a políticas y controles

* Adjuntar CV

About Lufthansa Cargo Servicios Logisticos de Mexico

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